Melakukan Rekonsiliasi
Last updated
Last updated
Rekonsiliasi bank adalah proses matching antara transaksi bank dengan transaksi bisnis yang telah terjadi, seperti customer invoice, vendor bill dan payment. Umumnya perusahaan menggunakan proses rekonsiliasi ini pada proses bisnis. Adapun manfaat lain yang dapat diperoleh adalah mengurangi risiko error pada financial report, mendeteksi tindakan kecurangan dan memperbaiki cash flow management.
Untuk proses rekonsiliasi bank dapat mengikuti langkah - langkah berikut :
Klik nama Jurnal (misalnya Bank) untuk menampilkan semua transaksi, termasuk transaksi yang sebelumnya sudah direkonsiliasi.
Setelah menekan tombol [NEW] pada halaman jurnal, maka tombol [RECONCILE ITEM] akan otomatis muncul seperti gambar berikut.
Tampilan view bank reconciliation terdiri atas tiga bagian yang berbeda : transaction, counterpart entries, dan resulting entry. Transaction view pada bagian kiri yang menampilkan semua transaksi rekening koran yang telah diinput. Counterpart entries adalah bagian bawah kanan yang menampilkan opsi jurnal yang akan di-reconcile. Resulting entry adalah bagian akun bank statement dan jurnal yang akan dicocokkan pada bagian kanan atas. Secara detail dapat dilihat pada gambar berikut.
Transaksi tersebut dapat dicocokkan secara otomatis menggunakan reconciliation models, atau proses matching dilakukan dengan existing entries, batch payments, manual operations, dan reconciliation model buttons.
Langkah - langkah proses rekonsiliasi :
Pilih sebuah transaksi di antara bank statement bagian kiri.
Pilih data yang ingin ditampilkan dari bagian counterpart entries secara existing entries, batch payments, manual operations, dan reconciliation model buttons.
Jika bagian resulting entry belum sepenuhnya balance, sesuaikan dengan data counterpart entry yang lain atau dengan menuliskan “write off” secara manual operation.
Tekan tombol [VALIDATE] untuk mengonfirmasi rekonsiliasi dan lanjut pada transaksi berikutnya.
Tips : jika Anda belum yakin untuk merekonsiliasi transaksi tertentu dan ingin menindaklanjuti nanti, untuk sementara dapat dengan menekan tombol To Check. Semua transaksi yang sudah dilabel To Check dapat ditampilkan dengan menggunakan filter To Check.
Selain itu lebih detail terkait Match Existing Entries tab yang didefinisikan terlebih dahulu di reconciliation model. Sehingga matching entries tersebut akan muncul secara otomatis. Proses pada Batch Payment tab merupakan khusus pembayaran secara batch dari customer maupun vendor. Selain itu Manual Operations dilakukan ketika tidak ditemukan transaksi yang cocok untuk di-reconcile. Sehingga proses manual perlu menambahkan akun dan amount yang sesuai.
