Input Data Vendor Bill
Vendor Bill (Tagihan Vendors) adalah tagihan dari Supplier atas pembelian produk. Vendor Bill akan menghasilkan jurnal pembelian yang berisi seperti pada gambar di bawah:
Akun stock yang digunakan pada jurnal pembelian, contoh: 601021 OFFICE SUPPLIES pada gambar diatas ditentukan melalui field Stock Valuation Account dari kategori produk yang dibeli.
Untuk menginput Vendor Bill, lakukan langkah-langkah berikut:
Buka menu Accounting -> Vendors -> Bills, klik tombol [New]
Isi form dengan data yang sesuai. Isi Vendor Reference dengan nomor tagihan dari Vendor. Klik Tambahkan satu baris untuk menambahkan produk.
klik icon
untuk sekedar menyimpan Vendor Bill
Klik tombol [Confirm] untuk mengonfirmasi Vendor Bill dan membuat jurnal penjualan
Impor data Vendor Bill dapat dilakukan untuk menginput data secara masif. Untuk mengimpor data, lakukan langkah-langkah berikut:
Buka menu Accounting > Vendors > Bills, klik tombol Favorite lalu [Import records]
Buat file Excel dengan format seperti di bawah:
Source Document adalah nomor pesanan. Invoice Lines/Product adalah Internal Reference atau nama dari sebuah produk. Invoice Lines/Account adalah kode akun yang digunakan untuk menampung nilai pembelian produk tersebut.
Klik tombol [Load File] , pilih file Excel yang telah dibuat hingga muncul preview di layar.
Klik tombol [Test] untuk menguji kevalidan data dan format. Bila muncul error berupa banner berwarna merah, perbaiki error terlebih dahulu dan kemudian klik tombol [Load File] untuk membuka kembali file. Bila muncul “Everything seems valid” maka file siap diimpor dan selesaikan proses dengan klik tombol [Import].
Last updated