Input Data Vendor Bill

Vendor Bill (Tagihan Vendors) adalah tagihan dari Supplier atas pembelian produk. Vendor Bill akan menghasilkan jurnal pembelian yang berisi seperti pada gambar di bawah:

Input Data Vendor Bill

Akun stock yang digunakan pada jurnal pembelian, contoh: 601021 OFFICE SUPPLIES pada gambar diatas ditentukan melalui field Stock Valuation Account dari kategori produk yang dibeli.

Untuk menginput Vendor Bill, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Buka menu Accounting -> Vendors -> Bills, klik tombol [New]

2. Isi form dengan data yang sesuai. Isi Vendor Reference dengan nomor tagihan dari Vendor. Klik Tambahkan satu baris untuk menambahkan produk.

3. klik icon untuk sekedar menyimpan Vendor Bill
4. Klik tombol [Confirm] untuk mengonfirmasi Vendor Bill dan membuat jurnal penjualan

Impor data Vendor Bill dapat dilakukan untuk menginput data secara masif. Untuk mengimpor data, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Buka menu Accounting > Vendors > Bills, klik tombol Favorite lalu [Import records]

2. Buat file Excel dengan format seperti di bawah:

Format Excel Importing

Source Document adalah nomor pesanan. Invoice Lines/Product adalah Internal Reference atau nama dari sebuah produk. Invoice Lines/Account adalah kode akun yang digunakan untuk menampung nilai pembelian produk tersebut.

3. Klik tombol [Load File] , pilih file Excel yang telah dibuat hingga muncul preview di layar.

Proses Import Dokumen Excel

Klik tombol [Test] untuk menguji kevalidan data dan format. Bila muncul error berupa banner berwarna merah, perbaiki error terlebih dahulu dan kemudian klik tombol [Load File] untuk membuka kembali file. Bila muncul “Everything seems valid” maka file siap diimpor dan selesaikan proses dengan klik tombol [Import].