Input Rekening Koran Bank/Kas
Last updated
Last updated
Rekening koran bank atau kas adalah daftar transaksi keluar masuk pada akun bank atau kas. Dalam sistem, rekening koran ini disebut dengan Bank/Cash Statement. Nantinya, daftar transaksi ini dapat direkonsiliasikan dengan tagihan-tagihan yang telah tercatat.
Untuk menginput Bank/Cash Statement, lakukan langkah-langkah berikut:
Buka modul Accounting -> Dashboard, klik jurnal Bank and Cash yang ingin digunakan, klik tombol [New Transaction]
Isi form dengan data yang sesuai yaitu Label dengan peruntukan transaksi (misalnya nomor tagihan). Isi Partner (Rekanan) dengan kontak (customer/vendor/employee), Date dengan tanggal rekening koran. Isi Amount dengan nilai transaksi, nilai positif untuk transaksi masuk dan nilai negatif untuk transaksi keluar, nilai dalam mata uang yang digunakan oleh jurnal tersebut.
Klik tombol [SAVE & CLOSE] untuk mengonfirmasi rekening koran dan melakukan rekonsiliasi. Lihat bagian Melakukan Rekonsiliasi. Entri Bank Statement tersebut akan terbentuk untuk baris yang akan direkonsiliasikan.
Setelah data transaksi di-input, pilih akun yang akan dicocokan dengan transaksi rekening koran pada bagian kanan bawah. Pastikan sudah sesuai secara Label, Date, Partner dan Amount.
Klik tombol [VALIDATE] untuk rekonsiliasi.
Rekening koran dapat diimpor untuk penginputan secara masif. Untuk mengimpor rekening koran, lakukan langkah-langkah berikut:
Buat file Excel dengan format seperti di bawah:
1 baris Reference dan Jurnal mewakili 1 dokumen rekening koran. Reference adalah judul rekening koran. Journal adalah nama jurnal Bank/Cash yang digunakan, harus sama persis dengan nama jurnal. Date adalah tanggal input rekening koran. Statement Lines/Date adalah tanggal transaksi. Statement Lines/Label adalah keterangan peruntukan transaksi (misalnya nomor tagihan). Statement Lines/Amount adalah nilai transaksi, nilai positif untuk transaksi masuk dan nilai negatif untuk transaksi keluar, nilai dalam mata uang yang digunakan pada jurnal tersebut.
Klik tombol [Load File] , pilih file Excel yang telah dibuat hingga muncul preview di layar.
Klik tombol [Test] untuk menguji kevalidan data dan format. Bila muncul error berupa banner berwarna merah, perbaiki error terlebih dahulu dan kemudian klik tombol [Load File] untuk membuka kembali file. Bila muncul “Semuanya tampak sah” maka file siap diimpor dan selesaikan proses dengan klik tombol [Import].
Rekonsiliasikan setiap baris transaksi dengan rekonsiliasi secara masif. Lihat bagian Melakukan Rekonsiliasi
Buka modul Accounting -> Dashboard, buka salah satu jurnal Bank/Cash, klik icon lalu [Import records]. Walaupun yang dibuka adalah jurnal A, dengan format yang tepat maka input rekening koran dapat dilakukan untuk jurnal Bank/Cash lainnya dalam sekali impor.
