Input Data Vendor Refund (Pengembalian)
Vendor Refund adalah potongan tagihan kepada Vendor atas pengembalian produk. Vendor Refund menghasilkan jurnal kebalikan dari Vendor Bill. Pada tampilan List, nilai Refund akan ditampilkan bernilai negatif yang menunjukkan potongan.
Untuk menginput Vendor Refund, lakukan langkah-langkah berikut:
Buka menu Accounting -> Vendors -> Refunds, klik tombol [New]
Isi form dengan data yang sesuai. Isi Vendor Reference dengan nomor tagihan dari Vendor. Pilih mata uang yang digunakan pada field Currency. Klik Tambahkan satu baris untuk menambahkan produk.
Klik icon
untuk sekedar menyimpan Vendor Refund
Klik tombol [Confirm] untuk mengonfirmasi Vendor Refund dan membuat jurnal penjualan
Impor data Vendor Refund dapat dilakukan untuk menginput data secara masif. Untuk mengimpor data, lakukan langkah-langkah berikut:
Buka menu Accounting -> Vendor -> Refunds, klik icon
lalu [Import records]
Buat file Excel dengan format seperti di bawah:
Source Document adalah nomor pesanan. Invoice Lines/Product adalah Internal Reference atau nama dari sebuah produk. Invoice Lines/Account adalah kode akun yang digunakan untuk menampung nilai penjualan produk tersebut.
Klik tombol [Load File] , pilih file Excel yang telah dibuat hingga muncul preview di layar.
Klik tombol [Test] untuk menguji kevalidan data dan format. Bila muncul error berupa banner berwarna merah, perbaiki error terlebih dahulu dan kemudian klik tombol [Load File] untuk membuka kembali file. Bila muncul “Semuanya tampak sah” maka file siap diimpor dan selesaikan proses dengan klik tombol [Import].
Last updated